项目 计价方式 数量 金额(元)
总部每月办公费用
办公场地租金 35元/┫ 250┫ 8750
服务器托管 5000元/月 1月 5000
电话费 500元/台 10台 5000
上网宽带 1200元/条 1条 1200
办公用品 7250元/月 1月 7250
水电管理费 3000元/月 1月 3000
午餐费 4800元/月 1月 4800
小计 35000
直营店投资预算:
项目 计价方式 数量 金额(元)
单个直营店固定资产投资预算
铺面押金 250元/┫ 50┫ 12500
铺面装修 25000
连锁店注册 2000
订做办公桌椅 3000元/套 1套 3000
电脑及周边设备 30000元/套 1套 30000
中介应用软件 5000元/套 1套 5000
电话、网络初装 3000元/户 1户 3000
空调 4000元/台 1台 4500
其它设备 5000
合计 90000
折旧 77500按三年计提折旧,平均每月2150元
直营店办公费用计划:
名 称 计价方式 数 量 金额(元)
单个直营店每月的办公费用
铺面租金 12500元/月 1月 12500
店长工资 2500元/月 1人 2500
会计文员工资 1500元/月 1人 1500
经纪人底薪 800元/月 12人 9600
员工福利 2000元/月 1月 2000
水电管理费 1700元/月 1月 1700
电话和上网费 2000元/月 1月 2000
广告费 4000元/月 1月 4000
办公耗材 2000元/月 1月 2000
小 计 38000
根据以上投资预算,可估算出本阶段的投资总额: 276.14万元
公司注册费用(6.1万元)+固定资产投资(74.81万元)+六个月的办公费用(183.96万元)+六个月的固定资产折旧(11.27万元)=282.24万元
2)、效益分析
项目 比例
中介服务业务利润
分配 经纪人提成 佣金收入×20%
连锁店管理人员提成 佣金收入×5%
总部服务费 佣金收入×5%
税收 佣金收入×5%
连锁店提成 佣金收入×65%
(注:提成比例为平均数)
项目 比例
评估业务利润
分配 评估业务员提成 评估收入×20%
评估师提成 评估收入×5%
税收 评估收入×5%
公司提成 评估收入×70%
项目 比例
二级市场业务利润
分配 销售代表提成 佣金收入×3%
销售经理及主管提成 佣金收入×5%
策划及其它参与提成 佣金收入×7%
税收 佣金收入×5%
公司提成 佣金收入×80%
本阶段作为公司成立之初,前三个月做基础建设,我们暂且保守的估计没有产生营额;而后三个月各项业务都逐步进入轨道,也产生了一定的业务收入,保守估计:
a、直营店的月均佣金收入为8万元,3个月5家店总佣金收入为120万元;
b、评估业务的月均评估收入为5万元,3个月总评估收入为15万元;
c、二级市场的策划和销售代理业务的月均佣金收入为10万元,3个月总营业额为30万元。
公司在基础阶段的总业务收入为165万元,按业务收入分配表,扣除业务人员、管理人员、其它参与者提成及税费(未含所有税),公司收益为118.5万元=120万×70%+15万×70%+30×80%
本阶段末公司净资产为212万元=300万元-276.14万元+80.91万元-11.27万元+118.5万元
2、发展阶段
1)、投资预算
项目 计价方式 数量 金额(元)
总部新增加固定资产投资
新装电话 800元/台 5 4000
个人办公电脑 4000元/台 5台 20000
手提电脑 15000元/台 2台 30000
投影机 5000元/台 1台 5000
办公桌椅 700元/套 5套 3500
摄影机 12000元/台 2台 24000
小计 86500
折旧 86500元按三年折旧,平均每月计提2400元
名称 计价方式 数量 金额(元)
总部新增加的办公人员
工资 副总经理 4500元/人 1人 4500
IT专员 3500元/人 1人 3500
业务专员 2000元/人 2人 4000
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