关于组建公路养护工程公司的可行性研究报告

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　　 设备类型
　　 设备名称
　　 原值（万元）
　　 现值（万元）
　　 备　注
　　 原有设备
　　 稳定土拌合机
　　 65
　　 31.25
　　 1997年购置
　　 12J振动压路机
　　 22.5
　　 8.44
　　 1998年购置
　　 30装载机
　　 19
　　 2.38
　　 1996年购置
　　 开槽机
　　 5
　　 5
　　 20xx年购置
　　 吹缝机
　　 2
　　 2
　　 20xx年购置
　　 灌缝机
　　 50
　　 50
　　 20xx年购置
　　 喷射机
　　 9
　　 9
　　 20xx年购置
　　 搅拌机
　　 5
　　 5
　　 20xx年购置
　　 合　计
　　 177.5
　　 113.07
　　  
　　 计划购置
　　 公路养护王
　　 150
　　 150
　　  
　　 洒水车
　　 20
　　 20
　　  
　　 沥青洒布机
　　 50
　　 50
　　  
　　 合　计
　　 220
　　 220
　　  
　　六、投资估算和资金筹措
　　（一）投资估算
　　 人员业务技术培训费用5万元，原有设备价值113.07万元，办公场所费用5万元/年，流动资金20万元，合计总投资为143.07万元。此外，计划新购置设备的费用为220万元。
　　（二）资金筹措
　　 投资方注入资金50万元，不足部分93.07万元，由＊＊＊＊向金融部门申请贷款。
　　七、效益分析
　　（一）固定资产投资113.07万元
　　（二）流动资金20万元/年
　　（三）每年固定成本
　　1、人工费   2.2万元/人×25=55万元
　　2、管理费   10万元
　　3、折旧费  （按八年计算）113.07万元／8年=14.13万元／年
　　4、大修费    8万元
　　5、其他费用  5万元
　　 合计：92.13万元
　　（四）工程利润分析
　　1、盈亏点。根据2000年、20xx年和20xx年工程竣工决算分析，工程毛利润占工程造价的11%。工程盈亏点为：年度固定成本／年度利润率=92.13万元／11%=838万元。即年度工程量838万元可实现收支平衡。
　　2、企业金融效益评价。企业每年所完成的工程量按最大年施工能力1600万元的80%计算。
　　（1）毛利润：  1600×80%×11%=140.8万元。
　　（2）利润：  140.8—92.13=48.67万元
　　（3）所得税：  48.67×33%=16.06万元
　　（4）法定公积金：48.67×10%=4.87万元
　　（5）法定公益金：48.67×5%=2.43万元
　　（6）企业净利润：  48.67-16.06-4.87-2.43=25.31万元
　　3、投资回收期
　　 回收年限＝总投资／（折旧费＋企业净利润）
　　 ＝143.07／
　　（14.13+25.31）=3.63年
　　 从分析上，4年内可以收回投资,经济效益非常可观。
　　（五）社会效益
　　 成立＊＊养护工程公司，可以进一步确立＊＊＊＊的＊＊龙头地位，同时进一步强化公路养护工作，提高综合好路率，树立＊＊公路系统的良好形象，社会效益显著。
　　八、结论
　　 成立公路养护公司，经济效益和社会效益非常可观，综合分析此项目可行。
　　

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